2022年9月23日进行权益登记基金一览表9月23日周五除息基金一览表-一基金代码查询一览表
基金代码
基金简称
权益登记日
除息日期
分红(元/份)
分红发放日
180201
平安广州广河REIT
2022-09-23
2022-09-23
0.3307
2022-09-27
006767
银河嘉裕债券
2022-09-23
2022-09-23
0.0590
2022-09-26
007137
鹏扬元合量化大盘A
2022-09-23
2022-09-23
0.0780
2022-09-26
007138
鹏扬元合量化大盘C
2022-09-23
2022-09-23
0.0750
2022-09-26
006059
鹏扬泓利债券A
2022-09-23
2022-09-23
0.0100
2022-09-26
005898
浦银安盛盛泽定开债券
2022-09-23
2022-09-23
0.0300
2022-09-27
008460
招商招和39个月定开债
2022-09-23
2022-09-23
0.0160
2022-09-26
006060
鹏扬泓利债券C
2022-09-23
2022-09-23
0.0090
2022-09-26
519199
万家家享中短债A
2022-09-23
2022-09-23
0.0085
2022-09-27
007926
万家家享中短债C
2022-09-23
2022-09-23
0.0058
2022-09-27
000165
国投瑞银策略精选混合
2022-09-23
2022-09-23
0.1700
2022-09-27
010295
红塔红土盛兴39个月定开债C
2022-09-23
2022-09-23
0.0090
2022-09-27
010294
红塔红土盛兴39个月定开债A
2022-09-23
2022-09-23
0.0100
2022-09-27
005513
南华瑞恒中短债债券A
2022-09-23
2022-09-23
0.0530
2022-09-26
007777
中邮研究精选混合
2022-09-23
2022-09-23
0.2965
2022-09-27
005514
南华瑞恒中短债债券C
2022-09-23
2022-09-23
0.0530
2022-09-26
161911
万家强化收益定开债
2022-09-23
2022-09-23
0.0080
2022-09-27
012296
银河兴益一年定开债券
2022-09-23
2022-09-23
0.0128
2022-09-26
000345
鹏华丰融定开债
2022-09-23
2022-09-23
0.1054
2022-09-27
009711
招商添盛78个月定开债
2022-09-23
2022-09-23
0.0200
2022-09-26
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