2022年3月18日进行权益登记基金一览表3月18日周五除息基金一览表-基金519199
基金代码
基金简称
权益登记日
除息日期
分红(元/份)
分红发放日
009742
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A
2022-03-18
2022-03-18
0.0007
2022-03-22
009743
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C
2022-03-18
2022-03-18
0.0003
2022-03-22
005786
中邮纯债汇利定开债
2022-03-18
2022-03-18
0.0160
2022-03-22
006027
国投瑞银顺祥债券
2022-03-18
2022-03-18
0.0065
2022-03-22
014004
博时富璟纯债一年定开债
2022-03-18
2022-03-18
0.0062
2022-03-22
012296
银河兴益一年定开债券
2022-03-18
2022-03-18
0.0059
2022-03-21
004732
万家瑞尧灵活配置混合C
2022-03-18
2022-03-18
0.0474
2022-03-22
161911
万家强化收益定开债
2022-03-18
2022-03-18
0.0090
2022-03-22
004731
万家瑞尧灵活配置混合A
2022-03-18
2022-03-18
0.0478
2022-03-22
008676
华安鑫浦定开债C
2022-03-18
2022-03-18
0.0060
2022-03-21
008675
华安鑫浦定开债A
2022-03-18
2022-03-18
0.0060
2022-03-21
008215
华安鑫福定开债C
2022-03-18
2022-03-18
0.0150
2022-03-21
008214
华安鑫福定开债A
2022-03-18
2022-03-18
0.0210
2022-03-21
519629
银河睿利混合A
2022-03-18
2022-03-18
0.0440
2022-03-22
519630
银河睿利混合C
2022-03-18
2022-03-18
0.0440
2022-03-22
160617
鹏华丰润债券(LOF)
2022-03-18
2022-03-18
0.0064
2022-03-22
007723
鹏华锦润86个月定开债
2022-03-18
2022-03-18
0.0100
2022-03-22
012016
国投瑞银顺成3个月定开债
2022-03-18
2022-03-18
0.0100
2022-03-22
006111
泰康弘实3月定开混合
2022-03-18
2022-03-18
0.0529
2022-03-21
007979
万家惠享39个月定开债
2022-03-18
2022-03-18
0.0205
2022-03-22
450001
国富中国收益混合
2022-03-18
2022-03-18
0.1483
2022-03-21
007926
万家家享中短债C
2022-03-18
2022-03-18
0.0035
2022-03-22
519199
万家家享中短债A
2022-03-18
2022-03-18
0.0075
2022-03-22
004498
鹏华丰源债券
2022-03-18
2022-03-18
0.0170
2022-03-22
006300
华宝宝丰高等级债券A
2022-03-18
2022-03-18
0.0100
2022-03-21
006301
华宝宝丰高等级债券C
2022-03-18
2022-03-18
0.0100
2022-03-21
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