2022年1月25日进行权益登记基金一览表1月25日周二除息基金一览表-广发聚富基金分红
基金代码
基金简称
权益登记日
除息日期
分红(元/份)
分红发放日
217203
招商安泰债券B
2022-01-25
2022-01-25
0.0117
2022-01-26
217003
招商安泰债券A
2022-01-25
2022-01-25
0.0066
2022-01-26
013391
招商安泰债券D
2022-01-25
2022-01-25
0.0030
2022-01-26
011953
招商招瑞纯债发起式D
2022-01-25
2022-01-25
0.0520
2022-01-26
002341
招商招瑞纯债发起式A
2022-01-25
2022-01-25
0.0520
2022-01-26
002520
招商招瑞纯债发起式C
2022-01-25
2022-01-25
0.0520
2022-01-26
008268
国泰添瑞一年定开债
2022-01-25
2022-01-25
0.0079
2022-01-26
003810
招商招顺纯债C
2022-01-25
2022-01-25
0.0520
2022-01-26
003809
招商招顺纯债A
2022-01-25
2022-01-25
0.0520
2022-01-26
006530
中欧匠心两年持有期混合C
2022-01-25
2022-01-25
0.1000
2022-01-27
006529
中欧匠心两年持有期混合A
2022-01-25
2022-01-25
0.1000
2022-01-27
007335
中银中债1-3年期农发行债
2022-01-25
2022-01-25
0.0100
2022-01-27
110005
易方达积极成长混合
2022-01-25
2022-01-25
0.0410
2022-01-26
270001
广发聚富混合
2022-01-25
2022-01-25
0.2861
2022-01-26
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